| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۸۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۸۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۸) |
۷۲.۳۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۹.۹۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۸.۷۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۰۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۹.۰۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۵۲) |
۱۲۷.۸۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۹.۶۸ |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۱ |
۰ |
|
|