| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۵) |
۴۸.۳۸ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۳) |
۳۳.۲۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۱۸ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۳.۲۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۸.۳۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۳.۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۸.۴۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۸.۴۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۸.۶ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۵) |
۳۳.۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۸۶) |
۳۸.۶۸ |
(۱۰۰) |
|
|