| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۸.۸۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۴.۲۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۶۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۹۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۴.۳۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۴۹ |
۲۴.۴۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۴.۴۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۹.۰۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۳) |
۸۳.۹۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۳.۳۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۳.۲۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۶۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۱۲ |
۱۵.۴۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
|
|