| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۹ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۸) |
۳۸.۰۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۳.۲۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۳.۲۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۳۸.۱۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۸.۲۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۶ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۳.۴۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۳.۴۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۳۸.۳۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۳.۵۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۳.۵۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۳.۶۹ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۶۷ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۸.۹۴ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۸.۶۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
|
|