| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۹.۰۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۳) |
۸۳.۹۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۳.۳۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۳.۲۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۶۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۱۲ |
۱۵.۴۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۳۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۳.۳۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۱.۴۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۸.۷۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۶ |
۱.۸ |
۷۸.۱۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۵۷ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۳.۶ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|