| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۸۶ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۹.۸۹ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۵۱ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۸.۹۵ |
(۶۵.۸) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۹۷ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۷.۵۴ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۰۴ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۴.۴۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۴.۴۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۴۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۲۸.۵۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۱۹.۶۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|