| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۳.۸۶ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۸۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۳ |
۳۷.۷۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۷.۸۱ |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۲۸.۳۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۸ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۷.۹۵ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۳) |
۳۷.۹۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۷ |
۰.۷۷ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۷ |
۳۳.۲ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۲۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۴۲ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۸.۲۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۳.۳۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
|
|