| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۱.۴۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۰.۳۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۱.۲۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۹.۹۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵۴.۷۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۵) |
۲۰.۰۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۱.۵۷ |
(۹۱.۵) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۶۹) |
۲۹۱.۱۱ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۱۱.۳۹ |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۷.۴۶ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۵ |
(۴۶.۰۳) |
|
|