| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۴.۰۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۳.۳۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۴۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۷) |
۷۱.۸۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۸.۷۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۸.۷۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۶۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۱.۴۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۵.۶۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۳ |
۱.۰۸ |
۶۰.۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۹ |
۳۲۶ |
|
|