| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۸۹ |
۱۲۱.۱۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۲۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۸) |
(۱۹.۴۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۷.۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۶.۹۸) |
(۹۲.۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۲۷ |
(۳.۳۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۵.۶۲ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۵.۶۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۹۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۸۸ |
۱۱.۵۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
|
|