| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۹۴ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۵) |
۷۸.۹ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۲.۹۸) |
(۴۴.۱) |
(۱۰۰) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۲.۴۶) |
(۱۹.۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۳) |
۳۳.۷۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۵) |
(۳.۵۷) |
(۹۹.۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۱.۵۴ |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۵۶ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۴۱ |
۴۴.۰۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۷۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۹۲) |
۱۸۲.۸۵ |
(۹۶.۶) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۷) |
(۶.۹۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۶ |
۰ |
|
|