| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۶۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۸.۷۵ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۸.۷۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۸.۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۲۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۸۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۸۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۸) |
۷۲.۳۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۹.۹۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۸.۷۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
|
|