| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۸.۳۹ |
۹.۱۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۱ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۳.۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۳۳.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۳۸.۶۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۴۹ |
۳۳.۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۷۶ |
۴۳.۸۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۲ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۳.۸۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۸.۸۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۸۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹۶ |
۴۷.۹۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۲.۴۸ |
۳۷.۸۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۷.۹۵ |
۸۸.۶۴ |
|
|