| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۴۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۴.۴۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۴.۴۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۳۳ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۴۸.۴۳ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۳.۵۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۲۴ |
۱۹.۶۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۲ |
۲۴.۰۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۳.۳۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵۴.۱۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۶۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
۲.۲۱ |
۵۹.۸۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۱.۴۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱۵.۵۵ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
|
|