| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۸۹ |
۷۷.۴۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۹ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۷۲ |
۸۰.۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۴) |
(۱۶.۶۹) |
(۹۸.۹۳) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۳۱) |
(۳۰.۵۸) |
(۶۷.۶۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۵.۷۲ |
(۹۰.۱۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۸۷) |
۳۵۱.۶۲ |
(۹۵.۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۶ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۷.۴۷ |
(۱۵.۲۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۷۴ |
(۷۳.۷۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۴.۱۵ |
(۳۱.۶۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۳.۴۵ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۳.۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۸.۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۸۵ |
۵۰.۵۸ |
|
|