| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۷) |
۳۸.۷۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۳.۸۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۷.۷۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶۴.۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۸۱ |
۳۳.۰۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۴) |
۳۳.۱۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۳۸.۰۵ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۳.۲۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۰۱ |
۳۳.۲۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۸) |
۴۳.۲۲ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۵ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷ |
۳۳.۳۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۶۸ |
۳۳.۴۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
|
|