| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۴۹ |
۳.۷ |
۵۰۶.۱۴ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۳.۷ |
۲۴۲.۲۷ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۲۶ |
۲.۱۸ |
۱۵۷.۱۷ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۲۹ |
۲.۴۲ |
۱۸۷.۶۱ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۷۵ |
۲۰.۰۲ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۳.۱۶ |
۲۳.۹۵ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۳.۹۷ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۳.۰۹ |
۲۸.۵۵ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۲۸.۵۷ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۵.۴۵ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۵۳ |
۲۴.۰۶ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۷۷ |
۱۹.۶۹ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۳.۳۹ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
|
|