| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۰۱ |
۲۴.۲۷ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۸۲ |
۱۹.۸۷ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۶۷ |
۲۴.۳ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۴.۳۲ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۳.۴۵) |
۲۸.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۰۳ |
۲۴.۳۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۴.۴ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۱۹.۹۷ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۳.۵۴ |
۲۴.۴۳ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۴۵ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۱۹.۶۶ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۱۹.۶۷ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۶ |
۲۴.۰۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
|
|