| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۳.۱۶ |
۲۳.۹۵ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۳.۹۷ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۳.۰۹ |
۲۸.۵۵ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۲۸.۵۷ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۵.۴۵ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۵۳ |
۲۴.۰۶ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۷۷ |
۱۹.۶۹ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۳.۳۹ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۲.۴۱ |
۱۵.۵۱ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۴.۱۵ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۱۲ |
۲۸.۷۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۳.۶۳ |
۲۸.۷۵ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
|
|