| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۳۹ |
۴.۰۹ |
۳۱۹.۲۱ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۸۲ |
۹۰.۹۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۴.۰۹ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۱۹ |
۳.۷۲ |
۹۸.۲۵ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۳۴ |
۱۴۶.۷۶ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۳.۵۱) |
(۶۸.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۲.۷۳) |
(۷۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۱.۴۵ |
۰ |
۱۹,۰۴۲.۵ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۷ |
۱۴۰.۳۹ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۲.۷۶ |
(۱۳.۱۱) |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
|
|