| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۱.۶ |
۱۵.۶۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۴.۳۴ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۲.۶۹ |
۳۳.۷۳ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۴.۳۷ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۱۹.۹۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۴.۴۳ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۱۹.۹۹ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰ |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۲۶ |
۲.۲۳ |
۱۵۳.۶ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۸.۵۶ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۴۴ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۹۲ |
۲۴.۰۵ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۲۸.۶۱ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۴.۰۹ |
۸۹۴.۱۶ |
|
|