| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۴.۴۶ |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۳۶ |
۲۰.۰۲ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۶۶) |
۴۸.۵۹ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۳.۳۶) |
۳۳.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۵۳ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۲) |
۲۴.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۷) |
۱۵.۵۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۸) |
۲۴.۲۳ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۰۱ |
۲۴.۲۷ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۸۲ |
۱۹.۸۷ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۶۷ |
۲۴.۳ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۴.۳۲ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۳.۴۵) |
۲۸.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
|
|