| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۹.۷۹ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۳.۳۵ |
۳.۶۸ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۳.۵۲ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۱۹.۸۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۹.۸۵ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۲ |
۲۴.۲۸ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۴.۳ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۹) |
۱۹.۸۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۹) |
۱۱.۵ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۳۶ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۳) |
۱۹.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۲۹ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۶۴ |
۴۹.۲۵ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۳۸.۸۲ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
|
|