| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۳.۷۵ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۳.۸ |
۱,۹۴۶.۵۵ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۹.۹۸ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۱) |
۲۴.۴۷ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
۲.۰۳ |
۴۳.۱۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۴.۰۵ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۶) |
۲۴.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۶۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۱) |
۲۴.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۴) |
۲۸.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
|
|