| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۳.۰۹ |
۲۸.۵۵ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۲۸.۵۷ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۵.۴۵ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۵۳ |
۲۴.۰۶ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۷۷ |
۱۹.۶۹ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۳.۳۹ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۲.۴۱ |
۱۵.۵۱ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۴.۱۵ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۱۲ |
۲۸.۷۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۳.۶۳ |
۲۸.۷۵ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۴.۲۶ |
۲۸۲.۲۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۴۶ |
۲۴.۲۷ |
۷۲۳,۳۴۰.۲۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۱ |
۲.۱۶ |
۴۳.۶۹ |
۲۴۳,۶۷۵.۸۱ |
|
|