| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۷) |
(۲۴.۰۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۲۵ |
۱۴.۷۲ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۵۳ |
۰.۵۱ |
۵۸۷.۶۶ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۴.۱۱ |
(۱۸.۷) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۷) |
۲۴۷.۰۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۸ |
(۴۶.۳۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۶۱ |
۲۸۶.۳۳ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۵۴ |
۴.۸۹ |
۶۰۲.۴۹ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۶۵ |
۲.۱ |
۹۸۱.۸۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۱.۱۲ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۵۹ |
۴.۲۷ |
۷۶۰.۶۹ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۳۲ |
۴.۳۸ |
۲۲۲.۱۴ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۷) |
۲۴۷.۲۳ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۲۲ |
۱.۷۵ |
۱۱۹.۱۶ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۴۸ |
۳.۳ |
۴۷۷.۵۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
|
|