| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۴۷ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۵۲ |
۴۸.۳۹ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۲۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۳۱ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۸۲ |
۴۳.۲۹ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸.۶۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۲ |
۲۸.۷۲ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۸ |
۱۵.۵۳ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۲.۴۳) |
۱۱.۴۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۴) |
۱۵.۵۴ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۱.۵۱ |
۱۵.۵۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۳.۵۳) |
۱۵.۵۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۶۸) |
۲۸.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۴.۲۷ |
(۵۷.۹۴) |
|
|