| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۹.۹۲ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۲ |
۱۹.۹۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۴.۴۳ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
۱۹.۹۹ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵۳ |
۲۴.۴۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۴.۴۷ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۱۹.۶۷ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۳) |
۱۹.۶۸ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۰۷ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۴.۰۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۱ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۹ |
۲۸.۷ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
|
|