| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۰۳ |
۲۴.۳۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۴.۴ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۱۹.۹۷ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۳.۵۴ |
۲۴.۴۳ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۴۵ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۱۹.۶۶ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۱۹.۶۷ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۶ |
۲۴.۰۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۴.۰۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۶۴ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۲.۶۷ |
۳۳.۴۲ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۴) |
۱۵.۵۳ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۹ |
۱۹.۷۸ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۶ |
۲۸.۷۷ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
|
|