| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۴.۴۶ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۵.۷۲ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۱۳ |
۱.۳۶ |
۵۹.۴۳ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۱ |
۲۸.۵۸ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۶۸ |
(۴۰.۷) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵.۴۸ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۸) |
۳۳.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۵.۵ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۹ |
۳۳.۴۳ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۹ |
۱۹.۷۷ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۴.۲۱ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۸۱ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۱۴ |
۳۳.۵۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۴.۲۶ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۱) |
۱۵.۵۹ |
(۹۹.۴۳) |
|
|