| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۱۹.۶۶ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۱۹.۶۷ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۶ |
۲۴.۰۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۴.۰۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۶۴ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۲.۶۷ |
۳۳.۴۲ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۴) |
۱۵.۵۳ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۹ |
۱۹.۷۸ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۶ |
۲۸.۷۷ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۲۵ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۸۴ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۴۹ |
۲۴.۲۷ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۶۴ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۸۸ |
(۵۵.۸) |
|
|