| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
۴.۳۲ |
۴۱.۶۹ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۳۰۴.۸۵ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۵۷) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۴۹ |
۲.۴ |
۴۹۴.۲۴ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۶۷ |
۴.۲۳ |
۱,۰۳۰.۲۵ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۲۲ |
۴.۴۸ |
۱۲۵.۲۳ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۵۶ |
۳.۸ |
۶۵۵.۱۷ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۵۷ |
۳.۱ |
۶۹۱.۵۳ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۵ |
۲.۸۴ |
۵۲۲.۶۸ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۴۹ |
۳.۷ |
۵۰۶.۱۴ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۳.۷ |
۲۴۲.۲۷ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۲۶ |
۲.۱۸ |
۱۵۷.۱۷ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۲۹ |
۲.۴۲ |
۱۸۷.۶۱ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
|
|