| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۴۱ |
۲.۰۴ |
۳۵۳.۱ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۳۲ |
۳.۶۹ |
۲۱۷.۵۳ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۴۵ |
۳.۱۳ |
۴۱۰.۹ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۴۸ |
۲.۳۸ |
۴۷۴.۲ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۴۵ |
۳.۳۳ |
۴۱۱.۷۴ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۷۹ |
۲.۴۶ |
۱,۶۶۳.۰۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۴ |
(۲۷.۱) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۲۹.۵۹) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۴۵ |
۳.۱۴ |
۴۲۱.۷۳ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۳۶ |
۳.۱۸ |
۲۶۹.۴۸ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵۸.۴۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۳.۲۱) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۴۲ |
۴.۴۳ |
۳۶۰.۰۱ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
|
|