| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۴۸ |
۱۹.۹۱ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۳) |
۳۳.۷۳ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۴.۴۵ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۴.۴۶ |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۳۶ |
۲۰.۰۲ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۶۶) |
۴۸.۵۹ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۳.۳۶) |
۳۳.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۵۳ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۲) |
۲۴.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۷) |
۱۵.۵۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
|
|