| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۶.۰۸ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۹) |
۷۳.۶۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۲۳ |
۲.۵۴ |
۱۲۹.۱۹ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۱۳ |
۳.۰۱ |
۶۲.۳۷ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۱ |
(۱.۹) |
۴۶.۴۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۸ |
(۳۸.۴۷) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۲) |
۸۶.۷۲ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۵) |
(۴۴.۵۶) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۷۲ |
۶۲.۵۲ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۳.۱۸ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۵) |
(۳۱.۲۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۲۳ |
۳.۲۱ |
۱۳۴.۷۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۵۵ |
۳.۰۸ |
۶۲۹.۶۷ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۷۷) |
(۲۹.۰۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
|
|