| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۸ |
(۴۶.۳۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۶۱ |
۲۸۶.۳۳ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۵۴ |
۴.۸۹ |
۶۰۲.۴۹ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۶۵ |
۲.۱ |
۹۸۱.۸۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۱.۱۲ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۵۹ |
۴.۲۷ |
۷۶۰.۶۹ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۳۲ |
۴.۳۸ |
۲۲۲.۱۴ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۷) |
۲۴۷.۲۳ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۲۲ |
۱.۷۵ |
۱۱۹.۱۶ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۴۸ |
۳.۳ |
۴۷۷.۵۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۴۱ |
۲.۰۴ |
۳۵۳.۱ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۳۲ |
۳.۶۹ |
۲۱۷.۵۳ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۴۵ |
۳.۱۳ |
۴۱۰.۹ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۴۸ |
۲.۳۸ |
۴۷۴.۲ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۴۵ |
۳.۳۳ |
۴۱۱.۷۴ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
|
|