| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۱) |
۱۹.۸۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۸۴ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۱۷) |
۲۴.۲۸ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۸.۸۸ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۳۴ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۳۵ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۱۹.۹۳ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۴.۳۸ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۹ |
۲۹.۰۱ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۴.۴۵ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۴۶ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۲۰.۰۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۴۷ |
۴۳.۱۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۱ |
۴۸.۴۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
|
|