| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۸ |
(۳۸.۴۷) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۲) |
۸۶.۷۲ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۵) |
(۴۴.۵۶) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۷۲ |
۶۲.۵۲ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۳.۱۸ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۵) |
(۳۱.۲۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۲۳ |
۳.۲۱ |
۱۳۴.۷۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۵۵ |
۳.۰۸ |
۶۲۹.۶۷ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۷۷) |
(۲۹.۰۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۷) |
(۲۴.۰۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۲۵ |
۱۴.۷۲ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۵۳ |
۰.۵۱ |
۵۸۷.۶۶ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۴.۱۱ |
(۱۸.۷) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۷) |
۲۴۷.۰۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
|
|