| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۷.۱۳ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۷ |
(۱۸.۹۹) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۲۷.۸۷ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۲.۳۱) |
(۲۱.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۴۷) |
(۱۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۵ |
(۲۷.۰۸) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۲ |
۶۳.۴۴ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۸) |
(۳.۱۴) |
(۴۸.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۲.۵) |
(۷۵.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۵۶ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۸ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۳۵ |
۴.۱۷ |
۲۵۳.۶۸ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
|
|