| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۲.۷۶ |
(۱۳.۱۱) |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۱.۹۳) |
(۷۶.۲۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۲.۹۷) |
(۶۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۵.۱۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۲.۵۱) |
(۷۱.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۴۰.۵۷) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۴۶ |
۲.۲۶ |
۴۳۰.۱۲ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
۴.۳۲ |
۴۱.۶۹ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۳۰۴.۸۵ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۵۷) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۴۹ |
۲.۴ |
۴۹۴.۲۴ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۶۷ |
۴.۲۳ |
۱,۰۳۰.۲۵ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۲۲ |
۴.۴۸ |
۱۲۵.۲۳ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
|
|