| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۸۴ |
۳.۵۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۷ |
۴۷.۵۲ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۲) |
۳۲.۷۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۳.۵) |
(۲۷.۲۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۷۶) |
۳.۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۳.۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۹۱ |
۷.۳۴ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۱۱.۲۱ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۳.۴۶) |
۲۷.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۲.۷۸) |
(۲۶.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۲.۰۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۳۷ |
۴۶.۶۸ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۲۳ |
۳.۵۵ |
۱۳۰.۹۸ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
|
|