| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۹) |
(۱۰.۰۱) |
(۸۳.۵۷) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۲.۹۴) |
(۲۴.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۳.۴۳) |
(۳۶.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۷.۸۹ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۵.۱ |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۱۹.۲۳ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۳.۵۱ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۵۲ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۳.۵۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۶۵ |
۷۵.۸۶ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۱۶) |
۳.۵۹ |
(۹۹.۹۶) |
|
|