| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۷۵ |
۳۲.۹۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۷.۳۹ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۴) |
۱۹.۵۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۷) |
۷.۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۲.۱۴) |
(۱۶.۳۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۲.۰۵ |
۱۱.۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۳۷ |
۱۱.۳۱ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۵) |
۲۳.۹۴ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۲.۵۹) |
(۱۹.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۷۳) |
۷.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
|
|