| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۷.۸۹ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۵.۱ |
۲.۹۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۱۹.۲۳ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۳.۵۱ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۵۲ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۳.۵۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۶۵ |
۷۵.۸۶ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۱۶) |
۳.۵۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۱.۵) |
(۲۴.۶) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۸۴ |
۳.۵۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۷ |
۴۷.۵۲ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۲) |
۳۲.۷۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۳.۵) |
(۲۷.۲۷) |
(۱۰۰) |
|
|