| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۴۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۵۸ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۷۱ |
۱۹.۵۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۲.۶۲ |
۲۳.۹۷ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۲۸.۵ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۷۵ |
۴۳.۱۸ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۵) |
۷.۴۵ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۶۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵.۴۶ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۲۸.۶۳ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۳.۷۳ |
۲۸۴.۲۳ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹.۴۲ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۳ |
۴۷.۸۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
۲.۱۸ |
۵۸.۷۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
|
|