| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۸) |
(۳.۱۴) |
(۴۸.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۲.۵) |
(۷۵.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۵۶ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۳۵ |
۴.۱۷ |
۲۵۳.۶۸ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۲۷ |
۲.۵۸ |
۱۶۷.۹۲ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۳.۲۳) |
(۴۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۹) |
(۳.۷۷) |
(۵۰.۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۱) |
(۱۶.۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۳.۷۳) |
(۲۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۳ |
(۹.۸۲) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۲.۵۸ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۸) |
(۴.۷۱) |
(۷۴.۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۳.۶۶) |
(۱۲.۸۵) |
(۱۰۰) |
|
|