| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۳.۵۶ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۱) |
۲۴.۲۶ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۸۵ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۸۶ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۴.۳ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۶۴ |
۲۴.۳۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۱۹.۹۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۳.۱۴) |
۲۴.۳۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۵.۶۶ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۶۵ |
۳۸.۷۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۱۹.۹۹ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۲۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۴۷ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۰۴ |
۴۳.۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|
|