| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۳.۷ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۶ |
۴۳.۸۳ |
۱۵۸ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۳.۵۷) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۹۹ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸) |
(۱۳.۵۴) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۵۴ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۴۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۳۵) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۱ |
(۱.۲۵) |
۴۳.۹۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۵) |
(۷.۰۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۵.۷۲ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۱۳۶.۸۸ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۶۴.۴۸ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۳.۶۷ |
(۳۴.۲۳) |
|
|