| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۱۹.۸۶ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۵.۶ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۹ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۹۳ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۳۷ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۹۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۴.۴ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۱.۵۴ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۹۵ |
۳۸.۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۴.۴۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۲۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۶ |
۳۸.۱۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۴.۰۸ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۵ |
۲۸.۶۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
|
|