| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۴۷ |
۳۳.۴۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۹ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۳۹ |
۴۳.۵۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۶ |
۳۸.۴۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۳.۵۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۶ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۶۹ |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۶۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۸.۷۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۳.۷۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۸.۷۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۳ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۷۲ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۷.۷۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۲۲ |
۳۲.۹۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۷.۸۳ |
(۸۱.۱۴) |
|
|