ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۸۶) |
۶۴.۶۴ |
(۹۹.۸۹) |
۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۲) |
۳۷.۸۳ |
(۹۹.۸۸) |
۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۳۷ |
(۹۵.۰۴) |
۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۴ |
۵۳.۵۱ |
۲۴۲.۳۱ |
۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۱۱ |
۶۲.۹ |
۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۴ |
۰ |
۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۸ |
۰ |
۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۳.۱۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۳.۲۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۲۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۳.۲۸ |
(۹۴.۳۴) |
۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۳.۳۱ |
(۹۹.۸۱) |
۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۳ |
۰ |
۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۳.۴۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۴۴ |
۳۷۲.۷۴ |
۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۴۷ |
۷۶.۳۶ |
۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۵ |
(۹۴.۰۵) |
۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۳.۵۳ |
(۹۹.۹۲) |
|