| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۴۵ |
۴۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۳.۵۷ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۸۴ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۱) |
۱۱.۴۸ |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۳.۷۴ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۱ |
۱۹.۹۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۷۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۲) |
۱۹.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۴.۳۹ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۷) |
۷.۵۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۶۰.۶۳ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۵.۷۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۳.۹۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۸۷) |
(۱۹.۶۷) |
(۹۹.۹) |
|
|