| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰.۳۴) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۴.۳۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۱.۵۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۷۹ |
۲۴۵.۴۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲۹ |
۳۸.۹۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۲.۰۵) |
(۵۵.۲۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۴) |
۴۹.۴۵ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۷) |
۶۰.۸۷ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۹۳) |
(۶۱.۳۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۹) |
۳۰۶.۷۷ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۸) |
۷۱.۸۶ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۴۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۶۰.۰۱ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۹.۸۴ |
(۸۴.۰۲) |
|
|