| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۴۶ |
۶۰.۵ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۱۹.۹۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۹۳ |
(۳.۵۸) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱۶ |
۲.۳۹ |
۷۹.۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۳ |
(۲۵.۳۳) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۹۳) |
۱,۸۰۶.۰۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۴۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۷۶ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۲) |
(۱۹.۴۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۳) |
۴۸.۸۶ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۴) |
۱۹.۸۴ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۶ |
(۲۵.۱۴) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۲.۱۲ |
(۲۷.۱) |
|
|