| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۶۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۴۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۷.۴۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۱.۴۳ |
(۷۱.۸) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۳.۴۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۷.۴۹ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۲ |
۲۴.۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۴ |
۴.۲ |
۶۵.۹ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۴.۲۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۷۳ |
۴۳.۷۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۹.۰۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱) |
(۱۶.۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۹۱ |
۵۶۹.۸۲ |
|
|