| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۸۲ |
۲۴.۴۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۲.۰۴ |
۴۸.۳۴ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۵.۴۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۸.۶۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۲) |
۲۸.۶۴ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۲۸.۶۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۱۶ |
۴.۳۶ |
۷۸.۰۹ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۹.۷۹ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۳.۳۵ |
۳.۶۸ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۳.۵۲ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۱۹.۸۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۹.۸۵ |
(۵۱.۰۳) |
|
|