| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۳۴ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۳۵ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۱۹.۹۳ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۴.۳۸ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۹ |
۲۹.۰۱ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۴.۴۵ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۴۶ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۲۰.۰۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۴۷ |
۴۳.۱۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۱ |
۴۸.۴۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۲) |
۱۵.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹.۷۲ |
(۹۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱۶ |
۲۴.۱۲ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۹.۷۴ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۵۱ |
۲۸.۷۱ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
|
|