| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۵.۶۲ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۳۳ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۴.۳۴ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۹.۹۲ |
(۶.۳۶) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۲ |
۱۹.۹۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۴.۴۳ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
۱۹.۹۹ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵۳ |
۲۴.۴۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۴.۴۷ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۱۹.۶۷ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۳) |
۱۹.۶۸ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۰۷ |
(۸.۷۲) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۴.۰۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۱ |
۲۵۶.۹۲ |
|
|