| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۷۲ |
۲۴.۲۴ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۴.۲۵ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۳ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۱۹.۸۸ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۷) |
۲۴.۳۳ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۹.۹۱ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۹۶ |
۲۸.۹۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۹۵ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۴.۴۲ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱ |
۱۹.۹۸ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۹.۹۹ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۵ |
۲۹.۰۸ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۸.۵۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
|
|