| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۶۱ |
۱۷.۶ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۱ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۵۲ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۱۹.۹۴ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۴.۴ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۳) |
۱۵.۶۸ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۲.۳) |
۱۵.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۱) |
۳۸.۸۷ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۸) |
۲۵۱.۴۷ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۷۱ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۳.۰۹ |
۲۴.۱۱ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۱۵ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۴.۱۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
|
|