| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۳۸.۶۵ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۳.۷۸ |
۲۴.۳۶ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
۲.۵۵ |
۲۸.۹۸ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۴.۳۹ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۸۳ |
۲۴.۴۱ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۴.۴۵ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۵.۷۱ |
(۵۸.۷) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۰.۰۲ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۴۹ |
۲۷۷.۸۴ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۱۹.۷۲ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
(۱.۳۷) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۱.۴۳ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۷۷ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۵.۵۳ |
(۹۴.۱۶) |
|
|