| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۳۵ |
۴.۱۷ |
۲۵۳.۶۸ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۲۷ |
۲.۵۸ |
۱۶۷.۹۲ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۳.۲۳) |
(۴۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۹) |
(۳.۷۷) |
(۵۰.۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۱) |
(۱۶.۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۳.۷۳) |
(۲۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۳ |
(۹.۸۲) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۲.۵۸ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۸) |
(۴.۷۱) |
(۷۴.۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۳.۶۶) |
(۱۲.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۱.۲۲) |
(۴۶.۲) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۳.۱۶) |
(۴۶.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۴.۵۸) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۹.۷۷) |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۹ |
۰ |
|
|