| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۵۶ |
۳.۸ |
۶۵۵.۱۷ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۵۷ |
۳.۱ |
۶۹۱.۵۳ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۵ |
۲.۸۴ |
۵۲۲.۶۸ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۴۹ |
۳.۷ |
۵۰۶.۱۴ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۳.۷ |
۲۴۲.۲۷ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۲۶ |
۲.۱۸ |
۱۵۷.۱۷ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۲۹ |
۲.۴۲ |
۱۸۷.۶۱ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۷۵ |
۲۰.۰۲ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۳.۱۶ |
۲۳.۹۵ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۳.۹۷ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۳.۰۹ |
۲۸.۵۵ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۲۸.۵۷ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۵.۴۵ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۵۳ |
۲۴.۰۶ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۷۷ |
۱۹.۶۹ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
|
|