| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۴.۲۵ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۳ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۱۹.۸۸ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۷) |
۲۴.۳۳ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۹.۹۱ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۹۶ |
۲۸.۹۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۹۵ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۴.۴۲ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱ |
۱۹.۹۸ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۹.۹۹ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۵ |
۲۹.۰۸ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۸.۵۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
|
|