| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۱۹.۶۷ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۱۱ |
۳.۲۷ |
۴۸.۴۸ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۱۹.۷۲ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۱۹.۷۳ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۵.۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۰۲ |
۱۵.۵۱ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۳.۲۲ |
۲۴.۱۶ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۸۹ |
۳۳.۵ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۷۲ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۳.۰۷) |
۲۸.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۳.۵۱) |
۵۸.۷۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۵) |
۱۵.۳۱ |
(۹۹.۹۹) |
|
|