| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۲۳ |
۳.۵۵ |
۱۳۰.۹۸ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۴۲ |
۱.۸۶ |
۳۶۶.۳۶ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۷.۱۳ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۷ |
(۱۸.۹۹) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۲۷.۸۷ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۲.۳۱) |
(۲۱.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۴۷) |
(۱۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۵ |
(۲۷.۰۸) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۲ |
۶۳.۴۴ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۸) |
(۳.۱۴) |
(۴۸.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۲.۵) |
(۷۵.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۵۶ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
|
|