| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۳.۷۶) |
۵۳.۱۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۸) |
۱۵.۲۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۶.۸۶) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۴۱ |
۲۳.۷۸ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۳.۸۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۳.۸۴ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۵۱ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۲.۱۸ |
۱۹.۵۲ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۳.۸۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۴۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۵۸ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۷۱ |
۱۹.۵۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۲.۶۲ |
۲۳.۹۷ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۲۸.۵ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
|
|