| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۷ |
۱۴۰.۳۹ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۲.۷۶ |
(۱۳.۱۱) |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۱.۹۳) |
(۷۶.۲۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۲.۹۷) |
(۶۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۵.۱۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۲.۵۱) |
(۷۱.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۴۰.۵۷) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۴۶ |
۲.۲۶ |
۴۳۰.۱۲ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
۴.۳۲ |
۴۱.۶۹ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۳۰۴.۸۵ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۵۷) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۴۹ |
۲.۴ |
۴۹۴.۲۴ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۶۷ |
۴.۲۳ |
۱,۰۳۰.۲۵ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۲۲ |
۴.۴۸ |
۱۲۵.۲۳ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
|
|