| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۹۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۵۸) |
۴۸.۲ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۶۳.۹۷ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۸.۵۴ |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۴ |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۶۷ |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۷۷ |
(۷۲.۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۶۷ |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۴۸ |
۵۱.۲ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۵۱ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۷.۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۱۸ |
۱.۰۷ |
۹۱.۹۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|