| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۸) |
۷۱.۸۶ |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۴۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۶۰.۰۱ |
(۴.۸۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۹.۸۴ |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۸۵ |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۴ |
۳۳.۶۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۳۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۷.۵۳ |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۳۸ |
(۷۴.۰۲) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۹۵ |
(۵۹.۹۷) |
|
|