| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۷۸ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۶۲) |
۱۷۴.۴۷ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۶.۹۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۵.۵۵ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۸۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۵.۵۸ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۵ |
۳۳.۶۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۸.۵۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۹ |
۵۴.۵۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۵۴ |
۴۹.۱۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۴۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۹.۰۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۷.۰۳) |
(۹۴.۵) |
|
|