| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۱.۴۷ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۸.۸۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۴.۲۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۲۳ |
۶۶.۱۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۱۶ |
۳.۴۹ |
۷۸.۸ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰.۳۴) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۴.۳۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۱.۵۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۷۹ |
۲۴۵.۴۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲۹ |
۳۸.۹۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۲.۰۵) |
(۵۵.۲۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۴) |
۴۹.۴۵ |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۷) |
۶۰.۸۷ |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۹۳) |
(۶۱.۳۴) |
(۹۶.۶۹) |
|
|