| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۳۸.۷۵ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۹.۹۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۷.۵۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۷ |
۱۹.۹۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۴.۹۶ |
۲۴.۴۵ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۴.۴۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۲۳ |
۴.۰۹ |
۱۳۱.۸۴ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳.۹۷ |
(۶۴.۰۶) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۵۶ |
۱۱۲.۷۳ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۶) |
۳۸.۳۲ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۳.۴۵ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۷.۴۸ |
(۹۴.۱۹) |
|
|