| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۶۱ |
(۱.۶۵) |
۸۲۶.۷۳ |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۱۰.۲۵) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۴۳ |
۲.۲ |
۳۷۲.۷۶ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۳.۲) |
۱۷۵.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۲.۳۹) |
(۶۸.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۶) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۱ |
(۲.۶۸) |
۴۳.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۱۳.۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۶۹ |
(۹۵.۶۵) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۶.۹۹) |
(۷۱.۳۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۸۹ |
۹.۸۱ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۸۶ |
۱۹.۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|