| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۸۲ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱۱ |
۲.۳۳ |
۴۸.۹۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲ |
۱۹.۸۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۴.۳۲ |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۶ |
۱.۸۵ |
۷۸.۷۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۴) |
۲۸.۹۸ |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۳.۴۵) |
(۲۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
۴.۵ |
۳۸.۷۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۲ |
۳۸.۸۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۶۶ |
۷.۵۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۲.۷۹ |
۱۱.۵۶ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
|
|