| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۴۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۸ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵۳.۷۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۴) |
۵۳.۸۴ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۷۹) |
۱۵۴.۸۶ |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۴۲ |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۷.۴۸ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۸.۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۳.۵۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۸۲ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۵) |
(۲۲.۳۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۳.۵۵) |
(۶۲.۲۷) |
|
|