| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۲۷ |
۱.۹۸ |
۱۶۶.۵۷ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۴.۴۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۲ |
(۱۰.۳۶) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۱.۴۶) |
۱۱۵.۱ |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۹) |
(۲۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۰.۸ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۱۰.۳۹) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۲۹.۱۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۱) |
(۵۳.۵۷) |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۶۱ |
(۱.۶۵) |
۸۲۶.۷۳ |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۱۰.۲۵) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۴۳ |
۲.۲ |
۳۷۲.۷۶ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
|
|