| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۴.۳۹ |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۷) |
۷.۵۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۶۰.۶۳ |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۵.۷۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۳.۹۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۸۷) |
(۱۹.۶۷) |
(۹۹.۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۷۱ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۸.۶۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۴۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۲۵ |
۴۸.۶۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۴.۱۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۷) |
۲۴.۲۱ |
(۹۷.۱) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۵.۵۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|