| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۳.۵۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۶۴ |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۷۸ |
۴۹.۱۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۷ |
۶۶.۳۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۱) |
۱۱.۵۴ |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۷.۵۵ |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۷.۵۶ |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۰۲ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳.۹۱ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۹) |
۲۴.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
|
|