| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۸۴ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۲۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۴.۲۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶ |
۲۴.۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۳۳ |
۳۸.۶۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۴ |
۵۴.۷۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۳.۹۳ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۵۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۷۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۹۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۵۸) |
۴۸.۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۶۳.۹۷ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۸.۵۴ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۴ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۶۷ |
(۸۴.۲۶) |
|
|