| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۸۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۵.۵۸ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۵ |
۳۳.۶۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۸.۵۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۹ |
۵۴.۵۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۵۴ |
۴۹.۱۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۴۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۹.۰۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۷.۰۳) |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۱۳.۵۷) |
(۵۶.۲) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۷۲ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۷۲ |
۱۱.۹۹ |
|
|