| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۸۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۸) |
۷۲.۳۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۹.۹۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۸.۷۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۰۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۹.۰۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۵۲) |
۱۲۷.۸۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۲ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۹.۶۸ |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۴.۰۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۴.۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۴) |
۲۸.۶۷ |
(۹۸.۴۹) |
|
|