| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۷۶ |
۱.۸۶ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۹.۸ |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۸۴ |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۲۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۴.۲۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶ |
۲۴.۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۳۳ |
۳۸.۶۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۴ |
۵۴.۷۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۳.۹۳ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۵۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۷۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۹۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۵۸) |
۴۸.۲ |
|
|