| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۷۸ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۶۲) |
۱۷۴.۴۷ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۶.۹۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۵.۵۵ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۸۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۵.۵۸ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۵ |
۳۳.۶۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۸.۵۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۹ |
۵۴.۵۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۵۴ |
۴۹.۱۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۴۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۹.۰۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۷.۰۳) |
(۹۴.۵) |
|
|