| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۰.۸ |
(۲۲.۱۴) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۱۰.۳۹) |
۸۷.۲۷ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۲۹.۱۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۱) |
(۵۳.۵۷) |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۶۱ |
(۱.۶۵) |
۸۲۶.۷۳ |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۱۰.۲۵) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۴۳ |
۲.۲ |
۳۷۲.۷۶ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۳.۲) |
۱۷۵.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۲.۳۹) |
(۶۸.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۱ |
(۲.۶۸) |
۴۳.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۱۳.۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۶۹ |
(۹۵.۶۵) |
|
|