| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۷.۵۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۲۳ |
۳۸۴.۸۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۰۹ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۷ |
۱۵.۴۸ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۴۸.۶۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۳.۴۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۸.۴۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۸۱ |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۴۶ |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۲۴ |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۵۹ |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
|
|