| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۷۷ |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۶۷ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۴۸ |
۵۱.۲ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۵۱ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۷.۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۱۸ |
۱.۰۷ |
۹۱.۹۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷ |
۵۴.۵۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۸.۹۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۴۶ |
۳۳.۷۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۵۵ |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۰۲ |
۳۸.۷۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۴۴ |
۵۵۷.۵۶ |
|
|