| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۳) |
۴۸.۸۶ |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۴) |
۱۹.۸۴ |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۶ |
(۲۵.۱۴) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۲.۱۲ |
(۲۷.۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۲.۳۲) |
(۳۹.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵.۵۹ |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۶۹ |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۳.۶۵ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۴ |
(۳.۵۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۲۷ |
۱.۹۸ |
۱۶۶.۵۷ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۴.۴۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۲ |
(۱۰.۳۶) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۱.۴۶) |
۱۱۵.۱ |
(۹۹.۵۳) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۹) |
(۲۸) |
(۴۹.۷۶) |
|
|