| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۴.۴۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۹.۰۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۳) |
۸۳.۹۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۳.۳۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۳.۲۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۶۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۱۲ |
۱۵.۴۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۳ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۳۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۳.۳۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۱.۴۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۸.۷۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۶ |
۱.۸ |
۷۸.۱۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۵۷ |
(۷۲.۳۴) |
|
|