| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۹۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۴.۳۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۸.۹۹ |
۱۸۲,۳۱۰.۹۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۹.۰۱ |
۱,۷۲۸.۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۸۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۴۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۶۸ |
۷۷.۲۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵۹.۲۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۵) |
۳.۶۵ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۸.۵۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۳.۳۲ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۶۶ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|