| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۴.۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۴) |
۲۸.۶۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۱۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۷۴ |
۲۴.۱۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۴.۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۸.۷۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۸.۸۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۴.۲۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۸.۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۴.۳۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۴.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۵) |
۶۶.۳۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۵۸) |
۲۴.۸۷ |
|
|