| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۲ |
۲۴.۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۴ |
۴.۲ |
۶۵.۹ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۴.۲۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۷۳ |
۴۳.۷۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۹.۰۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱) |
(۱۶.۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۹۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۸۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۴۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵۳.۷۶ |
۲۹۰.۶ |
|
|