| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۷.۵۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۲۳ |
۳۸۴.۸۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۰۹ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۷ |
۱۵.۴۸ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۴۸.۶۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۳.۴۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۸.۴۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۸۱ |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۴۶ |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۲۴ |
(۸.۱۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۵۹ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
|
|