| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۷.۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۶.۹۸) |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۲۷ |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۵.۶۲ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۵.۶۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۹۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۸۸ |
۱۱.۵۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۵۵ |
۷۹.۲۴ |
۶۵۲.۴۶ |
|
|