| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۵.۶۲ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۵.۶۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۹۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۸۸ |
۱۱.۵۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۵۵ |
۷۹.۲۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۷۸ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۶۲) |
۱۷۴.۴۷ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۶.۹۷) |
۲۵.۳۸ |
|
|