| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۵۲ |
۲۰.۰۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۸.۱۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۶۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۸.۱۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۶۵.۴۸ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۲.۳۸) |
(۴۵.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۳۱ |
۴۳.۳۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۸۹ |
۱۲۱.۱۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۲۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۸) |
(۱۹.۴۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۷.۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۶.۹۸) |
(۹۲.۴) |
|
|