| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۳.۳۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۴۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۷) |
۷۱.۸۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۸.۷۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۸.۷۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۶۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۱.۴۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۵.۶۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۳ |
۱.۰۸ |
۶۰.۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۹ |
۳۲۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۹.۰۳ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|