| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۹.۷ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۵.۴۹ |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۳.۳۹ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۶) |
۱۱.۴۳ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۵.۵۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۱) |
۱۵.۵۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۴.۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۸ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۲۳ |
۳.۸ |
۱۲۹.۸۶ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۴.۲۹ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۱ |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۳۸.۶۵ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۳.۷۸ |
۲۴.۳۶ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
|
|