| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۹.۸۵ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۲ |
۲۴.۲۸ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۴.۳ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۹) |
۱۹.۸۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۹) |
۱۱.۵ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۳۶ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۳) |
۱۹.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۲۹ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۶۴ |
۴۹.۲۵ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۳۸.۸۲ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۲ |
۰ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۳.۲۶ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
۲.۰۲ |
۴۳.۲۳ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
|
|