| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۴۷ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۵۲ |
۴۸.۳۹ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۲۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۳۱ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۸۲ |
۴۳.۲۹ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸.۶۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۲ |
۲۸.۷۲ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۸ |
۱۵.۵۳ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۲.۴۳) |
۱۱.۴۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۴) |
۱۵.۵۴ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۱.۵۱ |
۱۵.۵۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۳.۵۳) |
۱۵.۵۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۶۸) |
۲۸.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۴.۲۷ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۰۴ |
۲۴.۲۸ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
|
|