| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۱.۳۴ |
۷۹.۲۴ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴۴ |
۹۰.۸۹ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۰۸ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۱) |
۲۴.۱ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۷.۴۶ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۹.۷۵ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۱۶ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۱۹ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۲۵ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۸۵ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۳.۶۲ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۶) |
۱۹.۸۷ |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۸۹ |
(۶۳.۲۹) |
|
|